开丰-8月9日基金净值:易方达中债1-3年国开债A最新净值1.0127,跌0.04%

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8月9日基金净值:易方达中债1-3年国开债A最新净值1.0127,跌0.04%
发布日期:2024-08-23 12:30    点击次数:200

本站消息,8月9日,易方达中债1-3年国开债A最新单位净值为1.0127元,累计净值为1.1729元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.2%,近3个月上涨0.9%,近6个月上涨1.98%,近1年上涨3.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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易方达中债1-3年国开债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比96.44%,现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为杨真,杨真于2020年11月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.23%。

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